펀드 일일 업무 흐름도 1. 기준가격 다운로드 및 등록(본점) 예탁결제원 시스템 e-safe에서 기준가격파일(.txt)을 다운로드하여 판매시스템에 업로드합니다. 예탁결제원 e-safe에서 기준가격 자동 수신 서비스를 제공하고 있어서, 대부분의 판매시스템들에서는 자동 수신 서비스를 이용하여 업루를 처리합니다. 기준가격 등록은 모든 펀드 판매 업무에서 필수적으로 진행되어 하는 업무이므로, 특별히 신경을 써야합니다. 예탁결제원 시스템에 등록된 펀드에 한해서, 기준가격을 수신할 수 있으므로 사전에 에탁결제원 시스템에 등록해두는 절차가 필요합니다. 2. 일괄처리(본점) 일괄처리는 펀드의 결산, 매수, 환매 등 투자자가 매수`환매 한 펀드의 결산, 체결, 결제처리 등을 하는 작업입니다. 결산의 경우에는 대표적인 예..
