1. 기준가격 확인하기 - 08:00 이전 과거에는 예탁결제원에서 기준가격 파일을 다운로드 받아 판매시스템에 업로드를 직접하여 기준가격을 등록 및 확인한다. 최근에는 08:00 이전에 기준가를 자동으로 수신하여 판매시스템에 등록해주기 때문에 본사 담당자는 기준가가 잘 등록이 되었는지 확인하는 업무를 진행한다. 2. 실질투자수익률 등록 - 08:30 이전 예탁결제원에서 실질투자수익률 파일을 다운로드하여 판매시스템에 업로드를 진행한다. 기준가격과 다르게 자동으로 수신하는 기능을 예탁결제원 측에서 제공하지 않아, 수작업으로 진행해야한다. 3. 일괄처리 - 09:00 이전 - 결산처리 : 재투자,현금배당,상환 등 각종 결산업무처리를 진행한다. - 매입일괄처리 : 매입신청 건들 중에 매입결제일이 영업일인 내역을 ..
